Fundo de investimento

Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra

CNPJ 55.018.863/0001-88

Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.952.921,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 8,7% em operações compromissadas, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.794.281,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures90,7%R$ 39.558.041,01
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 3.787.145,21
  • Títulos Públicos0,6%R$ 259.431,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  5. 4 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,98%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+5,71%10,28%56%
12 meses+9,98%15,64%64%
24 meses+19,17%30,53%63%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,218323+21,65%+33,91%
ago/20261,208526+20,68%+32,74%
jul/20261,192733+19,10%+31,31%
jun/20261,181203+17,95%+29,73%
mai/20261,181326+17,96%+28,30%
abr/20261,178102+17,64%+26,93%
mar/20261,181278+17,95%+25,57%
fev/20261,194873+19,31%+24,06%
jan/20261,183766+18,20%+22,84%
dez/20251,152507+15,08%+21,42%
nov/20251,149795+14,81%+19,96%
out/20251,13145+12,98%+18,71%
set/20251,132077+13,04%+17,21%
ago/20251,107807+10,62%+15,80%
jul/20251,093812+9,22%+14,47%
jun/20251,099514+9,79%+13,03%
mai/20251,085674+8,41%+11,80%
abr/20251,070533+6,90%+10,54%
mar/20251,046655+4,51%+9,39%
fev/20251,02663+2,51%+8,34%
jan/20251,021329+1,98%+7,29%
dez/20241,007917+0,64%+6,21%
nov/20241,02221+2,07%+5,23%
out/20241,021201+1,97%+4,40%
set/20241,023018+2,15%+3,44%
ago/20241,022346+2,08%+2,58%
jul/20241,013841+1,24%+1,70%
jun/20240,999495-0,20%+0,79%
mai/20241,001470,00%0,00%
Cota
1,218323
Patrimônio líquido
R$ 43.952.921,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.038.268,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.