Fundo de investimento
Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.020.138/0001-44
Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.019.615,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em debêntures e 9,1% em operações compromissadas, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.785.559,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,7%R$ 28.744.492,48
- Operações Compromissadas9,1%R$ 2.976.014,03
- Títulos Públicos2,2%R$ 734.029,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 299.252,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 187,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,75%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +5,28% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,75% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +16,57% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,203197 | +19,65% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,193124 | +18,65% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,177839 | +17,13% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,167396 | +16,09% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,166606 | +16,01% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,16581 | +15,93% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,166867 | +16,04% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,177783 | +17,12% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,171319 | +16,48% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,142843 | +13,65% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,139294 | +13,29% | +19,02% |
| out/2025 | 1,12291 | +11,66% | +17,78% |
| set/2025 | 1,129957 | +12,36% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,10641 | +10,02% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,091911 | +8,58% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,094026 | +8,79% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,078729 | +7,27% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,064352 | +5,84% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,042229 | +3,64% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,023773 | +1,81% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,01641 | +1,07% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,005273 | -0,03% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,024679 | +1,90% | +4,41% |
| out/2024 | 1,026683 | +2,10% | +3,58% |
| set/2024 | 1,031879 | +2,61% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,032171 | +2,64% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,019803 | +1,41% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,005613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,203197
- Patrimônio líquido
- R$ 33.019.615,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 760.306,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.085.049,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.