Fundo de investimento
Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.029.477/0001-91
Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 320.470.041,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 22,7% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 184.931.387,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,8%R$ 219.484.288,93
- Cotas de Fundos22,7%R$ 87.812.467,50
- Operações Compromissadas10,8%R$ 41.875.762,91
- Ações6,5%R$ 25.277.692,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,9%R$ 7.306.604,55
- Outros (9 categorias)1,2%R$ 4.819.725,57
Maiores posições
- 149,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,9%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,9%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,12%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,12% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +20,13% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,215693 | +21,48% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,211815 | +21,09% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,204564 | +20,36% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,193785 | +19,29% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,196596 | +19,57% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,206793 | +20,59% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,177109 | +17,62% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,194477 | +19,36% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,169465 | +16,86% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,142307 | +14,14% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,155645 | +15,48% | +17,95% |
| out/2025 | 1,141574 | +14,07% | +16,72% |
| set/2025 | 1,137505 | +13,66% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,114059 | +11,32% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,098231 | +9,74% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,129339 | +12,85% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,097377 | +9,65% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,100941 | +10,01% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,036121 | +3,53% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,035274 | +3,45% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,033331 | +3,25% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,030337 | +2,95% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,040473 | +3,97% | +3,47% |
| out/2024 | 1,008912 | +0,81% | +2,65% |
| set/2024 | 1,015909 | +1,51% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011981 | +1,12% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,000771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,215693
- Patrimônio líquido
- R$ 320.470.041,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.871.607,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 321.021.350,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.