Fundo de investimento
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali
CNPJ 55.030.873/0001-39
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.942.955,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em debêntures, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.330.593,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,4%R$ 127.743.034,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 6.242.935,53
- Cotas de Fundos3,7%R$ 5.157.858,94
- Títulos ligados ao agronegócio0,5%R$ 632.259,80
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,0%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,00%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +5,95% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,00% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +20,61% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,237641 | +23,43% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,2272 | +22,39% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,209783 | +20,65% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,200719 | +19,75% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,198625 | +19,54% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,195739 | +19,25% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,199795 | +19,66% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,215672 | +21,24% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,204675 | +20,14% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,168131 | +16,50% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,16529 | +16,21% | +19,02% |
| out/2025 | 1,148269 | +14,52% | +17,78% |
| set/2025 | 1,15321 | +15,01% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,125122 | +12,21% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,102813 | +9,98% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,109401 | +10,64% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,091131 | +8,82% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,072343 | +6,94% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,047734 | +4,49% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,021764 | +1,90% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,015215 | +1,25% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,004556 | +0,18% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,028009 | +2,52% | +4,41% |
| out/2024 | 1,029504 | +2,67% | +3,58% |
| set/2024 | 1,029869 | +2,71% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,026191 | +2,34% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015441 | +1,27% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,002705 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,237641
- Patrimônio líquido
- R$ 140.942.955,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.871.409,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.