Fundo de investimento

Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.035.529/0001-32

Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.471.915,07, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 104% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,4% em debêntures e 27,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 104.847.033,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures55,4%R$ 67.814.923,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,5%R$ 33.660.003,57
  • Operações Compromissadas15,6%R$ 19.152.429,32
  • Títulos de Crédito Privado1,1%R$ 1.324.048,31
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 305.801,53
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 214.571,75

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,6%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  8. 8

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,1%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 152 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,18%104% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,83%101%
No ano+10,76%10,23%105%
12 meses+16,18%15,58%104%
24 meses+32,19%30,47%106%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,400707+34,98%+32,86%
ago/2026134,280364+33,86%+31,71%
jul/2026132,741758+32,33%+30,28%
jun/2026130,991284+30,59%+28,72%
mai/2026129,442612+29,04%+27,29%
abr/2026127,769338+27,37%+25,94%
mar/2026126,256102+25,86%+24,58%
fev/2026125,077517+24,69%+23,09%
jan/2026123,783476+23,40%+21,88%
dez/2025122,246637+21,87%+20,47%
nov/2025120,752688+20,38%+19,02%
out/2025119,476424+19,11%+17,78%
set/2025118,041682+17,68%+16,30%
ago/2025116,540937+16,18%+14,90%
jul/2025115,135989+14,78%+13,57%
jun/2025113,613442+13,26%+12,14%
mai/2025112,233687+11,89%+10,93%
abr/2025110,847121+10,50%+9,68%
mar/2025110,13454+9,79%+8,53%
fev/2025108,384434+8,05%+7,50%
jan/2025107,227609+6,90%+6,45%
dez/2024105,904542+5,58%+5,38%
nov/2024105,225791+4,90%+4,41%
out/2024104,365226+4,04%+3,58%
set/2024103,414107+3,09%+2,63%
ago/2024102,429063+2,11%+1,78%
jul/2024101,463346+1,15%+0,91%
jun/2024100,3108620,00%0,00%
Cota
135,400707
Patrimônio líquido
R$ 123.471.915,07
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.471.915,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.