Fundo de investimento
Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.036.145/0001-34
Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.012.140,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em debêntures, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.573.206,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 18.159.929,18
- Cotas de Fundos3,9%R$ 781.610,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%R$ 681.261,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 505.771,57
- Operações Compromissadas0,5%R$ 109.839,09
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.396,10
Maiores posições
- 189,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,4%
BANCO PAN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,4%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,3%
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 51,2%
CRI / ISIN: BRLSECCRI3U5 / 15/12/2034 / 48415978000140
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,2%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,8%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +27,25% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273038 | +27,25% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,26288 | +26,24% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,246491 | +24,60% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,233131 | +23,27% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,226841 | +22,64% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,218434 | +21,80% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,211699 | +21,12% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,21119 | +21,07% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,205117 | +20,47% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,177094 | +17,66% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,169879 | +16,94% | +16,94% |
| out/2025 | 1,157865 | +15,74% | +15,72% |
| set/2025 | 1,158218 | +15,78% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,138221 | +13,78% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,119433 | +11,90% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,117743 | +11,73% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,100508 | +10,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,083939 | +8,35% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,0685 | +6,81% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,040742 | +4,03% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,034047 | +3,36% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,01862 | +1,82% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,026136 | +2,57% | +2,58% |
| out/2024 | 1,021027 | +2,06% | +1,77% |
| set/2024 | 1,014655 | +1,43% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273038
- Patrimônio líquido
- R$ 20.012.140,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.644.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.043.456,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.