Fundo de investimento
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 55.038.873/0001-85
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 10/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 197.327.490,29, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,94%, o equivalente a 115% do CDI (3,43% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.439.368,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/04/2025
Rentabilidade no ano
+3,94%115% do CDI (3,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,42% | 438% |
| No ano | +3,94% | 3,43% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 109,154 | +11,93% | +10,54% |
| mar/2025 | 107,177148 | +9,90% | +9,39% |
| fev/2025 | 107,473851 | +10,20% | +8,34% |
| jan/2025 | 107,11504 | +9,84% | +7,29% |
| dez/2024 | 105,014744 | +7,68% | +6,21% |
| nov/2024 | 104,496853 | +7,15% | +5,23% |
| out/2024 | 105,452599 | +8,13% | +4,40% |
| set/2024 | 105,468342 | +8,15% | +3,44% |
| ago/2024 | 105,727211 | +8,41% | +2,58% |
| jul/2024 | 103,941783 | +6,58% | +1,70% |
| jun/2024 | 97,320067 | -0,21% | +0,79% |
| mai/2024 | 97,521786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,154
- Patrimônio líquido
- R$ 197.327.490,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 186.076.641,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.118.150,21 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.