Fundo de investimento

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 55.050.444/0001-23

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.439.657,65, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 207.690.271,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,7%R$ 171.111.791,33
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 32.302.592,09
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 321.926,89
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 299.951,67
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 245.640,00
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 102.934,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    FUT WIN/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  4. 4

    IBOV FM IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  5. 5

    OPD DOL/VV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  6. 6

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    OPF ISP/UVMB

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    OPD CPM/UV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT DOL/U26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,58%10,28%83%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+25,31%30,53%83%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,760133+27,56%+33,91%
ago/202612,611082+26,07%+32,74%
jul/202612,526992+25,23%+31,31%
jun/202612,378321+23,74%+29,73%
mai/202612,302168+22,98%+28,30%
abr/202612,246126+22,42%+26,93%
mar/202612,085673+20,82%+25,57%
fev/202612,186681+21,83%+24,06%
jan/202612,035903+20,32%+22,84%
dez/202511,75189+17,48%+21,42%
nov/202511,641776+16,38%+19,96%
out/202511,395609+13,92%+18,71%
set/202511,244672+12,41%+17,21%
ago/202511,116004+11,13%+15,80%
jul/202510,918619+9,15%+14,47%
jun/202510,887118+8,84%+13,03%
mai/202510,731015+7,28%+11,80%
abr/202510,673399+6,70%+10,54%
mar/202510,575736+5,72%+9,39%
fev/202510,614542+6,11%+8,34%
jan/202510,572413+5,69%+7,29%
dez/202410,491369+4,88%+6,21%
nov/202410,409828+4,07%+5,23%
out/202410,286503+2,83%+4,40%
set/202410,271748+2,69%+3,44%
ago/202410,182908+1,80%+2,58%
jul/202410,116622+1,13%+1,70%
jun/202410,096529+0,93%+0,79%
mai/202410,0030960,00%0,00%
Cota
12,760133
Patrimônio líquido
R$ 204.439.657,65
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.992.698,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 204.473.280,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.