Fundo de investimento
Bb Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 55.052.860/0001-60
Bb Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.476.883,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,24%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em debêntures e 8,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.382.533,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,6%R$ 31.603.907,66
- Operações Compromissadas8,3%R$ 2.864.748,13
- Disponibilidades0,1%R$ 23.777,34
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 191,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,24%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +1,91% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +4,24% | 15,64% | 27% |
| 24 meses | +11,15% | 30,53% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,153426 | +16,08% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,144012 | +15,13% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,130557 | +13,78% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,117864 | +12,50% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,12733 | +13,45% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,127818 | +13,50% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,135275 | +14,25% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,163492 | +17,09% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,16866 | +17,61% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,131808 | +13,91% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,134638 | +14,19% | +19,02% |
| out/2025 | 1,119981 | +12,72% | +17,78% |
| set/2025 | 1,131496 | +13,87% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,106483 | +11,36% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,085798 | +9,28% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,088829 | +9,58% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,067345 | +7,42% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,045962 | +5,27% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,019682 | +2,62% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,9932 | -0,04% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,989198 | -0,45% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,980749 | -1,30% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,013614 | +2,01% | +4,41% |
| out/2024 | 1,022071 | +2,86% | +3,58% |
| set/2024 | 1,031654 | +3,83% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,037725 | +4,44% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015745 | +2,22% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,993637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,153426
- Patrimônio líquido
- R$ 32.476.883,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.558.432,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.