Fundo de investimento

Bb Wsoares Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

CNPJ 55.052.986/0001-35

Bb Wsoares Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.012.460,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,08%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,4% em debêntures e 11,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 36.088.053,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures88,4%R$ 50.885.982,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 6.634.282,34
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 19.756,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.561,33
  • Valores a receber0,0%R$ 4.901,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,4%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  4. 4

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,08%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+3,71%10,28%36%
12 meses+7,08%15,64%45%
24 meses+16,65%30,53%55%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,207993+20,60%+32,86%
ago/20261,198443+19,65%+31,71%
jul/20261,183444+18,15%+30,28%
jun/20261,169427+16,75%+28,72%
mai/20261,176127+17,42%+27,29%
abr/20261,174723+17,28%+25,94%
mar/20261,174134+17,22%+24,58%
fev/20261,185857+18,39%+23,09%
jan/20261,193385+19,14%+21,88%
dez/20251,164746+16,28%+20,47%
nov/20251,159685+15,78%+19,02%
out/20251,143718+14,18%+17,78%
set/20251,149533+14,77%+16,30%
ago/20251,128135+12,63%+14,90%
jul/20251,109741+10,79%+13,57%
jun/20251,112434+11,06%+12,14%
mai/20251,09591+9,41%+10,93%
abr/20251,082752+8,10%+9,68%
mar/20251,056298+5,46%+8,53%
fev/20251,037762+3,61%+7,50%
jan/20251,029379+2,77%+6,45%
dez/20241,015348+1,37%+5,38%
nov/20241,033864+3,22%+4,41%
out/20241,033772+3,21%+3,58%
set/20241,035825+3,41%+2,63%
ago/20241,035582+3,39%+1,78%
jul/20241,02545+2,38%+0,91%
jun/20241,0016360,00%0,00%
Cota
1,207993
Patrimônio líquido
R$ 58.012.460,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Wsoares Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.117.257,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.