Fundo de investimento
Bb Misurina Infra Renda Fixa Fundo Incetivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada
CNPJ 55.053.659/0001-06
Bb Misurina Infra Renda Fixa Fundo Incetivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.452.610,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em debêntures e 9,9% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 25.493.704,09
- Operações Compromissadas9,9%R$ 2.805.477,48
- Disponibilidades0,1%R$ 22.693,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 190,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +8,00% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206583 | +21,27% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,200992 | +20,71% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,195163 | +20,12% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,187405 | +19,34% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,180069 | +18,60% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,168514 | +17,44% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,152674 | +15,85% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,137102 | +14,29% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,128144 | +13,39% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,117246 | +12,29% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,108222 | +11,38% | +14,00% |
| out/2025 | 1,097532 | +10,31% | +12,81% |
| set/2025 | 1,086741 | +9,22% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,078028 | +8,35% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,070362 | +7,58% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,06351 | +6,89% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,054198 | +5,95% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,042477 | +4,78% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,029866 | +3,51% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,015645 | +2,08% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,005231 | +1,03% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,977623 | -1,74% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,994958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206583
- Patrimônio líquido
- R$ 28.452.610,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Misurina Infra Renda Fixa Fundo Incetivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.438.123,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.