Fundo de investimento
Ubs Evolution Goup Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.068.674/0001-10
Ubs Evolution Goup Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.382.417,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,95%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em debêntures e 25,7% em títulos públicos, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 44.032.699,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,0%R$ 38.611.641,90
- Títulos Públicos25,7%R$ 13.584.385,28
- Cotas de Fundos1,2%R$ 629.656,27
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 27.928,91
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,95
Maiores posições
- 172,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,95%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,22% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,95% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +20,34% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202412 | +20,34% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,193676 | +19,46% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,176001 | +17,69% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,164324 | +16,53% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,167815 | +16,88% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,163814 | +16,47% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,161998 | +16,29% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,171764 | +17,27% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,159647 | +16,06% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,131982 | +13,29% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,128701 | +12,96% | +16,94% |
| out/2025 | 1,109898 | +11,08% | +15,72% |
| set/2025 | 1,113416 | +11,43% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,093549 | +9,44% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,077092 | +7,80% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,083445 | +8,43% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,068402 | +6,93% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,053178 | +5,40% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,030503 | +3,13% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,012148 | +1,30% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,005852 | +0,67% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,99337 | -0,58% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,003874 | +0,47% | +2,58% |
| out/2024 | 1,0037 | +0,45% | +1,77% |
| set/2024 | 1,002906 | +0,37% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,999197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202412
- Patrimônio líquido
- R$ 54.382.417,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Goup Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.498.305,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.