Fundo de investimento

Ubs Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.068.715/0001-78

Ubs Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.481.399,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,7% em cotas de fundos e 18,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.594.239,21 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,7%R$ 116.965.266,26
  • Investimento no Exterior18,8%R$ 35.052.327,56
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 21.294.320,00
  • Títulos Públicos4,9%R$ 9.138.151,61
  • Ações1,9%R$ 3.495.360,00
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 463.824,71

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6864200

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    18,9%
  3. 3

    LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  4. 4

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    11,5%
  5. 5

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  9. 9

    LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    TEND ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+14,97%15,64%96%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,11573+22,55%+29,45%
ago/20261,10145+20,98%+28,33%
jul/20261,074584+18,03%+26,94%
jun/20261,085556+19,24%+25,42%
mai/20261,059925+16,42%+24,03%
abr/20261,047604+15,07%+22,71%
mar/20261,030717+13,22%+21,39%
fev/20261,049355+15,26%+19,93%
jan/20261,048656+15,19%+18,75%
dez/20251,049244+15,25%+17,38%
nov/20251,034799+13,66%+15,97%
out/20251,010678+11,01%+14,76%
set/20250,994238+9,21%+13,31%
ago/20250,970472+6,60%+11,95%
jul/20250,94623+3,94%+10,66%
jun/20250,948965+4,24%+9,27%
mai/20250,942616+3,54%+8,08%
abr/20250,878342-3,52%+6,86%
mar/20250,851557-6,46%+5,75%
fev/20250,871856-4,23%+4,74%
jan/20250,869345-4,51%+3,72%
dez/20240,857101-5,85%+2,68%
nov/20240,930346+2,19%+1,73%
out/20240,981069+7,76%+0,93%
set/20240,9104040,00%0,00%
Cota
1,11573
Patrimônio líquido
R$ 190.481.399,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.750.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 190.413.067,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.