Fundo de investimento
Ubs Evolution Carema Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.068.755/0001-10
Ubs Evolution Carema Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.815.539,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em debêntures e 5,5% em cotas de fundos, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,0%R$ 28.544.763,78
- Cotas de Fundos5,5%R$ 1.757.363,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 1.070.551,56
- Títulos Públicos2,1%R$ 668.370,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.982,12
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.138,77
Maiores posições
- 189,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | +7,76% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,224112 | +22,24% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,219407 | +21,77% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,203286 | +20,16% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,190322 | +18,87% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,18233 | +18,07% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,175221 | +17,36% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,17406 | +17,24% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,17862 | +17,70% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,168521 | +16,69% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,135955 | +13,44% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,128144 | +12,66% | +14,00% |
| out/2025 | 1,11775 | +11,62% | +12,81% |
| set/2025 | 1,120622 | +11,91% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,097273 | +9,57% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,079577 | +7,81% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,077273 | +7,58% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,064764 | +6,33% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,054808 | +5,33% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,03413 | +3,27% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,026999 | +2,56% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,017534 | +1,61% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,007851 | +0,64% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,001403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,224112
- Patrimônio líquido
- R$ 30.815.539,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.451.801,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Carema Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.869.404,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.