Fundo de investimento
Ubs Evolution Degas III Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.068.840/0001-88
Ubs Evolution Degas III Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.215.403,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,5% em debêntures e 12,1% em cotas de fundos, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 31.027.982,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,5%R$ 49.876.888,04
- Cotas de Fundos12,1%R$ 7.377.992,32
- Títulos Públicos6,3%R$ 3.857.222,51
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 83.631,96
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,01
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 189 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,80%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
| No ano | +7,20% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,80% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +28,24% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,304919 | +29,58% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,314461 | +30,53% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,302112 | +29,30% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,287484 | +27,85% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,262989 | +25,42% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,251317 | +24,26% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,253017 | +24,43% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,253316 | +24,46% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,247082 | +23,84% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,217253 | +20,88% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,204694 | +19,63% | +17,95% |
| out/2025 | 1,196211 | +18,79% | +16,72% |
| set/2025 | 1,195348 | +18,70% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,167154 | +15,90% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,149841 | +14,18% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,134242 | +12,63% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,117713 | +10,99% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,103843 | +9,61% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,092905 | +8,53% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,080714 | +7,32% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,066369 | +5,89% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,054907 | +4,75% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,046626 | +3,93% | +3,47% |
| out/2024 | 1,038614 | +3,14% | +2,65% |
| set/2024 | 1,028682 | +2,15% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,017567 | +1,05% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,304919
- Patrimônio líquido
- R$ 63.215.403,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Degas III Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.350.259,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.