Fundo de investimento
Ubs Evolution Mttm Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.068.869/0001-60
Ubs Evolution Mttm Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.897.358,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em debêntures e 18,1% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.460.172,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,8%R$ 24.917.520,72
- Cotas de Fundos18,1%R$ 5.728.634,10
- Títulos Públicos3,0%R$ 954.824,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.720,37
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 178,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,29%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +6,70% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,29% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233036 | +22,67% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,231535 | +22,52% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,215209 | +20,89% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,202264 | +19,61% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,196175 | +19,00% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,188543 | +18,24% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,189368 | +18,32% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,193788 | +18,76% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,185474 | +17,94% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,155562 | +14,96% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,148037 | +14,21% | +15,97% |
| out/2025 | 1,138304 | +13,24% | +14,76% |
| set/2025 | 1,142494 | +13,66% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,118036 | +11,23% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,102017 | +9,63% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,097276 | +9,16% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,084854 | +7,93% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,076052 | +7,05% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,053996 | +4,86% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,043188 | +3,78% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,039806 | +3,44% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,029398 | +2,41% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021267 | +1,60% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013684 | +0,85% | +0,93% |
| set/2024 | 1,005182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233036
- Patrimônio líquido
- R$ 27.897.358,90
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Mttm Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.961.978,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.