Fundo de investimento
Ubs Evolution Bourgogne Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.068.953/0001-83
Ubs Evolution Bourgogne Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.911.940,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,0% em debêntures e 16,3% em títulos públicos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 29.365.846,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,0%R$ 44.096.795,53
- Títulos Públicos16,3%R$ 8.795.208,40
- Cotas de Fundos1,6%R$ 849.205,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 56.370,62
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,89
Maiores posições
- 181,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -3% |
| No ano | +6,25% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +27,77% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,299181 | +29,12% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,299474 | +29,15% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,283391 | +27,55% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,270473 | +26,26% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,260246 | +25,25% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,253586 | +24,59% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,258065 | +25,03% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,260358 | +25,26% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,255856 | +24,81% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,222717 | +21,52% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,21052 | +20,31% | +17,95% |
| out/2025 | 1,202899 | +19,55% | +16,72% |
| set/2025 | 1,20556 | +19,81% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,173822 | +16,66% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,155656 | +14,85% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,140172 | +13,32% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,12246 | +11,55% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,108202 | +10,14% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,097313 | +9,06% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,084486 | +7,78% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,06864 | +6,21% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,056907 | +5,04% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,046871 | +4,04% | +3,47% |
| out/2024 | 1,037809 | +3,14% | +2,65% |
| set/2024 | 1,028182 | +2,18% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016801 | +1,05% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,006197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,299181
- Patrimônio líquido
- R$ 56.911.940,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.135.420,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Bourgogne Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.037.432,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.