Fundo de investimento
Ubs Evolution Arete Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.069.073/0001-21
Ubs Evolution Arete Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.692.245,87, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,5% em debêntures e 19,9% em títulos públicos, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.443.039,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,5%R$ 51.321.749,13
- Títulos Públicos19,9%R$ 12.840.147,09
- Cotas de Fundos0,5%R$ 299.989,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 92.814,85
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,96
Maiores posições
- 179,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 139 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,40%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,78% | 0,88% | -89% |
| No ano | +7,09% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,40% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +25,79% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248354 | +25,79% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,258183 | +26,78% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,24656 | +25,61% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,232077 | +24,15% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,20795 | +21,72% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,19667 | +20,58% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,199623 | +20,88% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,203552 | +21,27% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,199461 | +20,86% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,165721 | +17,46% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,154772 | +16,36% | +16,94% |
| out/2025 | 1,148816 | +15,76% | +15,72% |
| set/2025 | 1,15227 | +16,10% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,12064 | +12,92% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,104806 | +11,32% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,088512 | +9,68% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,071305 | +7,95% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,057765 | +6,58% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,048241 | +5,62% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,035906 | +4,38% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,021934 | +2,97% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,011537 | +1,92% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,003816 | +1,15% | +2,58% |
| out/2024 | 0,996173 | +0,38% | +1,77% |
| set/2024 | 0,983401 | -0,91% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,992441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248354
- Patrimônio líquido
- R$ 66.692.245,87
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Arete Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.834.946,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.