Fundo de investimento

Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim

CNPJ 55.072.295/0001-01

Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.440.885,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,44%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Patrimônio líquido
R$ 158.944.739,08 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 159.593.988,58
  • Valores a receber0,0%R$ 18.602,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.500,00

Maiores posições

  1. 1

    ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    78,9%
  2. 2

    ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 2 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,44%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,07%0,88%-8%
No ano+2,98%10,28%29%
12 meses+5,44%15,64%35%
24 meses+1,07%30,53%3%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,22157+21,84%+31,33%
ago/20261,222412+21,92%+30,19%
jul/20261,222655+21,95%+28,78%
jun/20261,223537+22,03%+27,24%
mai/20261,223916+22,07%+25,83%
abr/20261,181516+17,84%+24,49%
mar/20261,181431+17,83%+23,15%
fev/20261,182+17,89%+21,67%
dez/20251,186164+18,31%+20,47%
nov/20251,186519+18,34%+19,02%
out/20251,154262+15,13%+17,78%
set/20251,154932+15,19%+16,30%
ago/20251,158578+15,56%+14,90%
jul/20251,137723+13,48%+13,57%
jun/20251,233419+23,02%+12,14%
mai/20251,234373+23,12%+10,93%
abr/20251,232048+22,88%+9,68%
mar/20251,236933+23,37%+8,53%
fev/20251,226087+22,29%+7,50%
jan/20251,225699+22,25%+6,45%
dez/20241,227754+22,46%+5,38%
nov/20241,22589+22,27%+4,41%
out/20241,217748+21,46%+3,58%
set/20241,217774+21,46%+2,63%
ago/20241,208658+20,55%+1,78%
jul/20241,211935+20,88%+0,91%
jun/20241,0026150,00%0,00%
Cota
1,22157
Patrimônio líquido
R$ 159.440.885,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 154.276.162,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 159.444.648,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.