Fundo de investimento

Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.080.073/0001-22

Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 04/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.535.628,46, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 57,81%, o equivalente a 389% do CDI (14,87% no período), com volatilidade anualizada de 63,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.990.508,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 41.631.379,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 04/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+57,81%389% do CDI (14,87%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,22%0,21%-106%
No ano+34,95%9,55%366%
12 meses+57,81%14,87%389%
24 meses+137,75%29,67%464%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%200%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.569,002255+153,70%+32,86%
ago/20262.574,64442+154,26%+31,71%
jul/20262.448,258042+141,78%+30,28%
jun/20262.343,686279+131,45%+28,72%
mai/20262.401,728668+137,18%+27,29%
abr/20262.325,16988+129,62%+25,94%
mar/20262.235,024571+120,72%+24,58%
fev/20262.121,492789+109,51%+23,09%
jan/20262.006,650742+98,17%+21,88%
dez/20251.903,599747+87,99%+20,47%
nov/20251.858,75189+83,56%+19,02%
out/20251.801,052598+77,86%+17,78%
set/20251.740,37402+71,87%+16,30%
ago/20251.627,935922+60,77%+14,90%
jul/20251.588,06106+56,83%+13,57%
jun/20251.538,761248+51,96%+12,14%
mai/20251.505,990333+48,72%+10,93%
abr/20251.270,327356+25,45%+9,68%
mar/20251.215,999524+20,09%+8,53%
fev/20251.334,324224+31,77%+7,50%
jan/20251.282,504865+26,65%+6,45%
dez/20241.232,817677+21,75%+5,38%
nov/20241.187,954713+17,32%+4,41%
out/20241.146,329573+13,21%+3,58%
set/20241.111,320972+9,75%+2,63%
ago/20241.080,532433+6,71%+1,78%
jul/20241.056,50069+4,33%+0,91%
jun/20241.012,6056410,00%0,00%
Cota
2.569,002255
Patrimônio líquido
R$ 41.535.628,46
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
63,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.474.768,98 em 27/04/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.