Fundo de investimento
Perolas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 55.088.856/0001-52
Perolas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.279.996,89, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 6,9% em títulos públicos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.542.744,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 174.593.903,05
- Títulos Públicos6,9%R$ 13.354.100,19
- Operações Compromissadas1,3%R$ 2.502.304,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 2.394.021,10
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,81%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,81% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +13,95% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,156078 | +16,05% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,147271 | +15,16% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,132915 | +13,72% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,123416 | +12,77% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,126128 | +13,04% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,126574 | +13,08% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,130194 | +13,45% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,146724 | +15,11% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,138791 | +14,31% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,10737 | +11,16% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,104852 | +10,90% | +19,02% |
| out/2025 | 1,087808 | +9,19% | +17,78% |
| set/2025 | 1,096349 | +10,05% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,072307 | +7,64% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,055886 | +5,99% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,062039 | +6,61% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,046082 | +5,00% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,030834 | +3,47% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,006119 | +0,99% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,984973 | -1,13% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,979252 | -1,70% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,968124 | -2,82% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,994331 | -0,19% | +4,41% |
| out/2024 | 0,99961 | +0,34% | +3,58% |
| set/2024 | 1,00705 | +1,09% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,014536 | +1,84% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,012622 | +1,65% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,996223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,156078
- Patrimônio líquido
- R$ 194.279.996,89
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 5,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.460.034,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Perolas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 194.663.403,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.