Fundo de investimento
Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.105.106/0001-41
Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.179.863,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,14%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em debêntures e 17,0% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.016.220,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,2%R$ 57.824.026,53
- Operações Compromissadas17,0%R$ 12.893.068,27
- Títulos Públicos4,7%R$ 3.534.946,29
- Cotas de Fundos2,0%R$ 1.521.617,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 108.097,61
- Valores a receber0,0%R$ 16.412,89
Maiores posições
- 177,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,14%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +16,14% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +44,29% | 30,53% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,448454 | +44,29% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,452537 | +44,70% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,439165 | +43,36% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,420731 | +41,53% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,391046 | +38,57% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,374848 | +36,96% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,367001 | +36,18% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,358713 | +35,35% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,344667 | +33,95% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,315311 | +31,03% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,303724 | +29,87% | +16,94% |
| out/2025 | 1,290975 | +28,60% | +15,72% |
| set/2025 | 1,280172 | +27,53% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,247176 | +24,24% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,224635 | +21,99% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,203283 | +19,87% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,18239 | +17,79% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,154998 | +15,06% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,140466 | +13,61% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,131396 | +12,71% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,107737 | +10,35% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,097809 | +9,36% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,084389 | +8,02% | +2,58% |
| out/2024 | 1,07758 | +7,34% | +1,77% |
| set/2024 | 1,065121 | +6,10% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,003853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,448454
- Patrimônio líquido
- R$ 118.179.863,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.570.313,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra 60 CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.031.849,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.