Fundo de investimento

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.109.529/0001-30

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.759.262,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em debêntures e 15,6% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.941.886,57 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures82,0%R$ 21.725.317,77
  • Títulos Públicos15,6%R$ 4.124.828,21
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 649.170,44
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  4. 3 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,65%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+5,91%10,28%57%
12 meses+9,65%15,64%62%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,171429+18,00%+29,45%
ago/20261,160451+16,89%+28,33%
jul/20261,144109+15,24%+26,94%
jun/20261,135156+14,34%+25,42%
mai/20261,137556+14,58%+24,03%
abr/20261,138608+14,69%+22,71%
mar/20261,133714+14,20%+21,39%
fev/20261,147374+15,57%+19,93%
jan/20261,135696+14,40%+18,75%
dez/20251,106039+11,41%+17,38%
nov/20251,104683+11,27%+15,97%
out/20251,086341+9,42%+14,76%
set/20251,087269+9,52%+13,31%
ago/20251,068324+7,61%+11,95%
jul/20251,05078+5,84%+10,66%
jun/20251,058887+6,66%+9,27%
mai/20251,044184+5,18%+8,08%
abr/20251,028494+3,60%+6,86%
mar/20251,004927+1,22%+5,75%
fev/20250,982627-1,02%+4,74%
jan/20250,976675-1,62%+3,72%
dez/20240,965063-2,79%+2,68%
nov/20240,989061-0,37%+1,73%
out/20240,990345-0,24%+0,93%
set/20240,9927770,00%0,00%
Cota
1,171429
Patrimônio líquido
R$ 17.759.262,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.787.195,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.