Fundo de investimento
Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.110.714/0001-44
Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.114.322,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,53%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.254.619,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 50.518.508,81
- Títulos Públicos8,4%R$ 4.747.372,99
- Operações Compromissadas1,5%R$ 865.240,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 548.629,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,53%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +3,37% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +6,53% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +12,95% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,143477 | +13,85% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,134286 | +12,94% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,132407 | +12,75% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,122696 | +11,78% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,124546 | +11,97% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,125178 | +12,03% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,129042 | +12,41% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,144717 | +13,97% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,137385 | +13,24% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,106167 | +10,14% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,104241 | +9,94% | +17,95% |
| out/2025 | 1,0866 | +8,19% | +16,72% |
| set/2025 | 1,097113 | +9,24% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,07336 | +6,87% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,057694 | +5,31% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,065555 | +6,09% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,049521 | +4,50% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,034558 | +3,01% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,009996 | +0,56% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,98964 | -1,47% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,982496 | -2,18% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,971694 | -3,25% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,995296 | -0,90% | +3,47% |
| out/2024 | 0,999148 | -0,52% | +2,65% |
| set/2024 | 1,00519 | +0,08% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,012342 | +0,79% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,004358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,143477
- Patrimônio líquido
- R$ 57.114.322,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.227.711,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.