Fundo de investimento

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.111.599/0001-22

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.786.610,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,07%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,0% em debêntures e 16,2% em títulos públicos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.372.402,92 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures76,0%R$ 27.299.478,03
  • Títulos Públicos16,2%R$ 5.805.043,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 2.706.001,42
  • Disponibilidades0,3%R$ 103.070,40
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.777,10

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,07%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+4,98%10,28%48%
12 meses+8,07%15,64%52%
24 meses+14,18%30,53%46%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,103928+14,18%+30,53%
ago/20261,092877+13,04%+29,40%
jul/20261,077067+11,40%+28,00%
jun/20261,069636+10,63%+26,46%
mai/20261,072116+10,89%+25,06%
abr/20261,071505+10,83%+23,74%
mar/20261,07411+11,10%+22,40%
fev/20261,086912+12,42%+20,94%
jan/20261,077395+11,44%+19,74%
dez/20251,051541+8,76%+18,36%
nov/20251,05127+8,73%+16,94%
out/20251,035505+7,10%+15,72%
set/20251,046077+8,20%+14,26%
ago/20251,021534+5,66%+12,88%
jul/20251,006485+4,10%+11,59%
jun/20251,012832+4,76%+10,18%
mai/20250,997462+3,17%+8,98%
abr/20250,98253+1,62%+7,76%
mar/20250,958221-0,89%+6,63%
fev/20250,93762-3,02%+5,61%
jan/20250,932505-3,55%+4,58%
dez/20240,923247-4,51%+3,53%
nov/20240,946454-2,11%+2,58%
out/20240,950596-1,68%+1,77%
set/20240,957406-0,97%+0,84%
ago/20240,9668270,00%0,00%
Cota
1,103928
Patrimônio líquido
R$ 31.786.610,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.856.050,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.