Fundo de investimento
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.112.367/0001-99
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.152.453,15, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,47%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,7% em debêntures e 28,0% em títulos públicos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.006.719,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,7%R$ 18.177.104,05
- Títulos Públicos28,0%R$ 7.204.857,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 287.733,09
- Disponibilidades0,2%R$ 44.076,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.488,38
- Valores a receber0,0%R$ 6.024,92
Maiores posições
- 170,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,47%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +5,17% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,47% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,160282 | +15,97% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,148784 | +14,82% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,131274 | +13,07% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,123849 | +12,33% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,123191 | +12,26% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,122154 | +12,16% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,12377 | +12,32% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,138456 | +13,79% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,130048 | +12,95% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,103245 | +10,27% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,102194 | +10,16% | +15,97% |
| out/2025 | 1,08252 | +8,19% | +14,76% |
| set/2025 | 1,092836 | +9,23% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,069699 | +6,91% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,054275 | +5,37% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,062227 | +6,17% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,045363 | +4,48% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,028718 | +2,82% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,003563 | +0,30% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,981623 | -1,89% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,976198 | -2,43% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,964565 | -3,59% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,988174 | -1,23% | +1,73% |
| out/2024 | 0,990438 | -1,01% | +0,93% |
| set/2024 | 1,000529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,160282
- Patrimônio líquido
- R$ 19.152.453,15
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.950.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.200.625,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.