Fundo de investimento
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.121.153/0001-89
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.864.232,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em debêntures e 10,7% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.053.524,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,2%R$ 27.713.528,77
- Títulos Públicos10,7%R$ 3.408.516,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 598.480,87
- Operações Compromissadas0,1%R$ 24.881,55
- Valores a receber0,1%R$ 17.244,61
- Disponibilidades0,0%R$ 6.159,84
Maiores posições
- 193,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,52%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +3,85% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,52% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +10,67% | 30,53% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125216 | +12,75% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,116012 | +11,82% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,102385 | +10,46% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,093456 | +9,56% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,09751 | +9,97% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,099099 | +10,13% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,101603 | +10,38% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,121499 | +12,37% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,110467 | +11,27% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,083546 | +8,57% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,084737 | +8,69% | +19,96% |
| out/2025 | 1,060548 | +6,27% | +18,71% |
| set/2025 | 1,070104 | +7,22% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,046556 | +4,87% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,033258 | +3,53% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,049756 | +5,19% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,028448 | +3,05% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,003973 | +0,60% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,977693 | -2,03% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,949075 | -4,90% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,945717 | -5,24% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,940464 | -5,77% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,980406 | -1,76% | +5,23% |
| out/2024 | 0,988133 | -0,99% | +4,40% |
| set/2024 | 1,007939 | +1,00% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,016718 | +1,88% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,005449 | +0,75% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,976312 | -2,17% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125216
- Patrimônio líquido
- R$ 33.864.232,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.922.978,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.