Fundo de investimento
Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.124.287/0001-53
Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Empiricus Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.913.850,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,68%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,54% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.722.543,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,68%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,14% | 0,88% | 472% |
| No ano | -0,13% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +6,68% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +17,22% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,274596 | +29,01% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,223973 | +23,89% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,233559 | +24,86% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,256236 | +27,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,249334 | +26,45% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,346482 | +36,29% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,362116 | +37,87% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,42111 | +43,84% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,343001 | +35,94% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,276223 | +29,18% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,305165 | +32,11% | +19,96% |
| out/2025 | 1,228105 | +24,31% | +18,71% |
| set/2025 | 1,206266 | +22,10% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,194746 | +20,93% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,150109 | +16,41% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,21923 | +23,41% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,191692 | +20,62% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,133704 | +14,75% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,059516 | +7,24% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,042721 | +5,54% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,059998 | +7,29% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,024297 | +3,68% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,081848 | +9,50% | +5,23% |
| out/2024 | 1,069924 | +8,29% | +4,40% |
| set/2024 | 1,06886 | +8,19% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,087317 | +10,06% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,031822 | +4,44% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,010507 | +2,28% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,987973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,274596
- Patrimônio líquido
- R$ 2.913.850,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.952.101,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.