Fundo de investimento
Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior
CNPJ 55.133.403/0001-09
Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.902.492,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,84%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.848.829,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 21.458.835,02
- Cotas de Fundos0,5%R$ 109.825,54
- Títulos Públicos0,2%R$ 38.120,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.216,68
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 137,5%
3PIMGBXU - GIS GLOB BOND EX US - IE0032875761 - PIMCO - 59299,02521
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 211,9%
3PIMINIA - PIMCO GIS-INCOME - IE00B87KCF77 - LM - 25226,977315
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,0%
3TEHYAIU - FRANK HIGH YIELD I A - LU0366776432 - FRKL - 16611,355576
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,9%
3MFRBIU1 - MFS MERIDIAN FUNDS R - LU0219455879 - 0003 - 2142,006796
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,1%
3FDOHIAU - FRANKLIN EM DEBT OP - FDOHIAU LX - FRANK495 - 22793,923318
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 67,0%
3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 21876,716076
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 77,0%
3JPINIUA - JPMORGAN FUNDS INCOM - JPINIUA LX - JPMORGAN - 2296,68434
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,0%
3BWGIPUA - FTGF BW GLOB INC OPT - IE00BZ1CSQ17 - FTI - 1926,354215
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 93,0%
3FECDIAC - FRANK EMERG MKT CP - LU2115462470 - ITAÚ - 6626,385754
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,5%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,84%-25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,65% | 0,88% | -188% |
| No ano | -6,65% | 10,28% | -65% |
| 12 meses | -3,84% | 15,64% | -25% |
| 24 meses | -3,83% | 30,53% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.080,735692 | +6,97% | +33,91% |
| ago/2026 | 1.098,823508 | +8,76% | +32,74% |
| jul/2026 | 1.073,453003 | +6,25% | +31,31% |
| jun/2026 | 1.103,751692 | +9,24% | +29,73% |
| mai/2026 | 1.072,163783 | +6,12% | +28,30% |
| abr/2026 | 1.046,081747 | +3,54% | +26,93% |
| mar/2026 | 1.084,345657 | +7,32% | +25,57% |
| fev/2026 | 1.096,906169 | +8,57% | +24,06% |
| jan/2026 | 1.114,852364 | +10,34% | +22,84% |
| dez/2025 | 1.157,670382 | +14,58% | +21,42% |
| nov/2025 | 1.121,51915 | +11,00% | +19,96% |
| out/2025 | 1.129,344404 | +11,78% | +18,71% |
| set/2025 | 1.108,798498 | +9,74% | +17,21% |
| ago/2025 | 1.123,946121 | +11,24% | +15,80% |
| jul/2025 | 1.149,358444 | +13,76% | +14,47% |
| jun/2025 | 1.113,546058 | +10,21% | +13,03% |
| mai/2025 | 1.156,876524 | +14,50% | +11,80% |
| abr/2025 | 1.145,669837 | +13,39% | +10,54% |
| mar/2025 | 1.149,944735 | +13,82% | +9,39% |
| fev/2025 | 1.194,200429 | +18,20% | +8,34% |
| jan/2025 | 1.171,951605 | +15,99% | +7,29% |
| dez/2024 | 1.231,125434 | +21,85% | +6,21% |
| nov/2024 | 1.204,045111 | +19,17% | +5,23% |
| out/2024 | 1.145,141442 | +13,34% | +4,40% |
| set/2024 | 1.097,478737 | +8,62% | +3,44% |
| ago/2024 | 1.123,810114 | +11,23% | +2,58% |
| jul/2024 | 1.107,606857 | +9,63% | +1,70% |
| jun/2024 | 1.080,305272 | +6,92% | +0,79% |
| mai/2024 | 1.010,347519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.080,735692
- Patrimônio líquido
- R$ 22.902.492,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.904.269,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.925.949,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.