Fundo de investimento
Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior
CNPJ 55.133.760/0001-69
Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.871.974,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,78%, o equivalente a 31% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.524.649,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 72.092.028,42
- Cotas de Fundos0,4%R$ 306.750,00
- Títulos Públicos0,1%R$ 38.120,85
- Disponibilidades0,0%R$ 11.860,05
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 18,9%
3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 10814,374245
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 28,9%
3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 5770,793429
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,8%
3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 10287,254937
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,1%
3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 421590,181815
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,0%
3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 55977,617883
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 67,9%
3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 48024,332309
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 77,0%
3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 73486,402349
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 86,8%
3BBGSCUP - BLUEBAY GLOB SOV OPP - LU1542977076 - ITAÚ - 7346,515966
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 96,7%
3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 3604,440318
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 106,2%
3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 662,769066
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,78%31% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,83% | 60% |
| No ano | -0,04% | 10,23% | -0% |
| 12 meses | +4,78% | 15,58% | 31% |
| 24 meses | +7,28% | 30,47% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.162,530726 | +15,58% | +33,91% |
| ago/2026 | 1.156,779462 | +15,01% | +32,74% |
| jul/2026 | 1.126,344149 | +11,98% | +31,31% |
| jun/2026 | 1.153,097929 | +14,64% | +29,73% |
| mai/2026 | 1.109,61631 | +10,32% | +28,30% |
| abr/2026 | 1.080,099804 | +7,39% | +26,93% |
| mar/2026 | 1.103,73556 | +9,74% | +25,57% |
| fev/2026 | 1.119,404781 | +11,29% | +24,06% |
| jan/2026 | 1.126,545703 | +12,00% | +22,84% |
| dez/2025 | 1.162,952329 | +15,62% | +21,42% |
| nov/2025 | 1.117,603195 | +11,12% | +19,96% |
| out/2025 | 1.120,057727 | +11,36% | +18,71% |
| set/2025 | 1.101,550774 | +9,52% | +17,21% |
| ago/2025 | 1.109,517502 | +10,31% | +15,80% |
| jul/2025 | 1.143,089258 | +13,65% | +14,47% |
| jun/2025 | 1.101,58272 | +9,52% | +13,03% |
| mai/2025 | 1.148,091699 | +14,15% | +11,80% |
| abr/2025 | 1.129,053316 | +12,25% | +10,54% |
| mar/2025 | 1.144,047182 | +13,74% | +9,39% |
| fev/2025 | 1.194,27574 | +18,74% | +8,34% |
| jan/2025 | 1.177,139669 | +17,03% | +7,29% |
| dez/2024 | 1.231,734814 | +22,46% | +6,21% |
| nov/2024 | 1.188,36414 | +18,15% | +5,23% |
| out/2024 | 1.118,393526 | +11,19% | +4,40% |
| set/2024 | 1.061,339066 | +5,52% | +3,44% |
| ago/2024 | 1.083,623222 | +7,74% | +2,58% |
| jul/2024 | 1.077,431631 | +7,12% | +1,70% |
| jun/2024 | 1.070,630582 | +6,45% | +0,79% |
| mai/2024 | 1.005,804315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.162,530726
- Patrimônio líquido
- R$ 75.871.974,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.346.831,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult - Resp Limitada Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.106.939,80 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.