Fundo de investimento
Mio Blackrock IBOVESPA 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.135.530/0001-39
Mio Blackrock IBOVESPA 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.007.080,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,66%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.982.776,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,66%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +10,97% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +24,66% | 15,64% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,024128 | +30,07% | +29,45% |
| ago/2026 | 122,880814 | +25,83% | +28,33% |
| jul/2026 | 123,632984 | +26,60% | +26,94% |
| jun/2026 | 119,921729 | +22,80% | +25,42% |
| mai/2026 | 121,561133 | +24,48% | +24,03% |
| abr/2026 | 131,44168 | +34,60% | +22,71% |
| mar/2026 | 131,897039 | +35,06% | +21,39% |
| fev/2026 | 133,224708 | +36,42% | +19,93% |
| jan/2026 | 128,363348 | +31,45% | +18,75% |
| dez/2025 | 114,470646 | +17,22% | +17,38% |
| nov/2025 | 113,356899 | +16,08% | +15,97% |
| out/2025 | 106,958204 | +9,53% | +14,76% |
| set/2025 | 105,021272 | +7,54% | +13,31% |
| ago/2025 | 101,898021 | +4,34% | +11,95% |
| jul/2025 | 96,097908 | -1,59% | +10,66% |
| jun/2025 | 100,728539 | +3,15% | +9,27% |
| mai/2025 | 99,669009 | +2,06% | +8,08% |
| abr/2025 | 98,6066 | +0,97% | +6,86% |
| mar/2025 | 95,355191 | -2,36% | +5,75% |
| fev/2025 | 90,161821 | -7,67% | +4,74% |
| jan/2025 | 92,894778 | -4,87% | +3,72% |
| dez/2024 | 88,74598 | -9,12% | +2,68% |
| nov/2024 | 92,778601 | -4,99% | +1,73% |
| out/2024 | 95,93805 | -1,76% | +0,93% |
| set/2024 | 97,655456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,024128
- Patrimônio líquido
- R$ 2.007.080,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.041,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Blackrock IBOVESPA 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.027.349,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.