Fundo de investimento

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada

CNPJ 55.138.841/0001-51

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 639.728.252,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em debêntures, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 497.101.950,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,7%R$ 616.600.295,34
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 18.499.551,23
  • Títulos Públicos2,5%R$ 16.441.926,87
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 12.159.694,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.546.401,96
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 66.911,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  4. 4

    SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  6. 6

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/K37

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 137 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,69%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,64%0,88%-73%
No ano+6,17%10,28%60%
12 meses+10,69%15,64%68%
24 meses+25,54%30,53%84%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,836739+28,21%+32,86%
ago/202612,919603+29,04%+31,71%
jul/202612,802251+27,87%+30,28%
jun/202612,660148+26,45%+28,72%
mai/202612,417838+24,03%+27,29%
abr/202612,35305+23,38%+25,94%
mar/202612,37895+23,64%+24,58%
fev/202612,576741+25,61%+23,09%
jan/202612,527655+25,12%+21,88%
dez/202512,090441+20,76%+20,47%
nov/202512,022198+20,08%+19,02%
out/202511,890742+18,76%+17,78%
set/202511,914146+19,00%+16,30%
ago/202511,596721+15,83%+14,90%
jul/202511,414052+14,00%+13,57%
jun/202511,296576+12,83%+12,14%
mai/202511,096657+10,83%+10,93%
abr/202510,946488+9,33%+9,68%
mar/202510,83578+8,23%+8,53%
fev/202510,690779+6,78%+7,50%
jan/202510,546057+5,33%+6,45%
dez/202410,45322+4,40%+5,38%
nov/202410,374919+3,62%+4,41%
out/202410,344136+3,32%+3,58%
set/202410,299737+2,87%+2,63%
ago/202410,225428+2,13%+1,78%
jul/202410,121923+1,10%+0,91%
jun/202410,0121940,00%0,00%
Cota
12,836739
Patrimônio líquido
R$ 639.728.252,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.576.654,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 644.214.286,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.