Fundo de investimento
Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.143.832/0001-59
Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 15/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 23.985.092,00, distribuído entre 582 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,4% em brazilian depository receipt - bdr e 37,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR48,4%R$ 13.657.453,17
- Títulos Públicos37,1%R$ 10.467.051,00
- Operações Compromissadas13,9%R$ 3.921.065,27
- Valores a receber0,5%R$ 139.517,62
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 29.219,80
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 121,6%
BKR US TREAS DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 216,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
WDOFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/12/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 23.985.092,00
- Cotistas
- 582
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.985.092,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 52.301.944,02 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.