Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Tfo CDI FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada

CNPJ 55.144.371/0001-39

Icatu Vanguarda Tfo CDI FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.451.155,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 10,3% em operações compromissadas, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,7%R$ 93.035.956,91
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 12.284.023,93
  • Títulos Públicos8,5%R$ 10.144.334,33
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 2.742.845,35
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 1.316.673,11
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 172.850,57

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  5. 5

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BANCO TOYOTA BR

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 117 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,63%0,88%-72%
No ano+6,50%10,28%63%
12 meses+11,91%15,64%76%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,259319+25,47%+27,25%
ago/20261,26732+26,27%+26,15%
jul/20261,258375+25,38%+24,78%
jun/20261,243247+23,87%+23,29%
mai/20261,223951+21,95%+21,92%
abr/20261,204118+19,97%+20,63%
mar/20261,212788+20,83%+19,33%
fev/20261,213141+20,87%+17,90%
jan/20261,206448+20,20%+16,73%
dez/20251,182458+17,81%+15,39%
nov/20251,174064+16,98%+14,00%
out/20251,16096+15,67%+12,81%
set/20251,152529+14,83%+11,39%
ago/20251,125328+12,12%+10,05%
jul/20251,109694+10,56%+8,78%
jun/20251,091571+8,76%+7,41%
mai/20251,07319+6,93%+6,25%
abr/20251,056763+5,29%+5,05%
mar/20251,046923+4,31%+3,95%
fev/20251,034131+3,03%+2,96%
jan/20251,019908+1,62%+1,95%
dez/20241,00826+0,46%+0,93%
nov/20241,0036790,00%0,00%
Cota
1,259319
Patrimônio líquido
R$ 136.451.155,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.343.506,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Tfo CDI FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 137.133.915,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.