Fundo de investimento
Caixa Compromisso Bdr Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
CNPJ 55.158.789/0001-03
Caixa Compromisso Bdr Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.381.180,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,04%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,3% em brazilian depository receipt - bdr e 38,3% em ações, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.310.295,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR60,3%R$ 3.131.593,40
- Ações38,3%R$ 1.989.512,90
- Operações Compromissadas0,8%R$ 40.949,79
- Valores a receber0,5%R$ 24.940,60
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 12,5%
NEWMONT GOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 22,3%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 32,1%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,1%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,1%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,1%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,1%
CHEVRON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,0%
VAMOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
RIO TINTO DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,0%
SID NACIONAL ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,04%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,20% | 0,88% | 479% |
| No ano | +13,85% | 10,28% | 135% |
| 12 meses | +27,04% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +33,24% | 30,53% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,3872 | +33,24% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,331248 | +27,87% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,301512 | +25,01% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,25232 | +20,29% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,236235 | +18,74% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,234028 | +18,53% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,195085 | +14,79% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,251188 | +20,18% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,272697 | +22,24% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,218489 | +17,04% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,205972 | +15,83% | +16,94% |
| out/2025 | 1,1437 | +9,85% | +15,72% |
| set/2025 | 1,112009 | +6,81% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,091903 | +4,88% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,030614 | -1,01% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,039191 | -0,19% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,053136 | +1,15% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,035811 | -0,51% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,017057 | -2,31% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,996521 | -4,28% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,004735 | -3,50% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,986287 | -5,27% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,049363 | +0,79% | +2,58% |
| out/2024 | 1,062562 | +2,06% | +1,77% |
| set/2024 | 1,044169 | +0,29% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,041123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,3872
- Patrimônio líquido
- R$ 4.381.180,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Compromisso Bdr Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.359.505,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.