Fundo de investimento
Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.159.406/0001-03
Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.686.295,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em debêntures e 12,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,5%R$ 33.954.830,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 6.133.244,17
- Operações Compromissadas8,3%R$ 4.057.382,48
- Cotas de Fundos4,9%R$ 2.377.949,37
- Títulos Públicos4,4%R$ 2.138.478,17
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 175.044,06
Maiores posições
- 168,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 101,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,26%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,26% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,267157 | +26,09% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,268245 | +26,20% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,2568 | +25,06% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,241441 | +23,53% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,22048 | +21,44% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,209173 | +20,32% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,211147 | +20,52% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,208996 | +20,30% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,200225 | +19,43% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,171103 | +16,53% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,160829 | +15,51% | +14,00% |
| out/2025 | 1,151651 | +14,60% | +12,81% |
| set/2025 | 1,146058 | +14,04% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,118826 | +11,33% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,101092 | +9,56% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,084854 | +7,95% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,070898 | +6,56% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,056327 | +5,11% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,045448 | +4,03% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,033555 | +2,84% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,022917 | +1,79% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012788 | +0,78% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,267157
- Patrimônio líquido
- R$ 50.686.295,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.738.208,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.