Fundo de investimento
Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv- Resp Limitada
CNPJ 55.161.850/0001-63
Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 15/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,34%, o equivalente a -300% do CDI (15,44% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 87,3% em debêntures e 8,4% em operações compromissadas, num total de 69 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.462.177,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,3%R$ 53.095.535,36
- Operações Compromissadas8,4%R$ 5.121.899,54
- Títulos Públicos4,2%R$ 2.578.797,08
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.488,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.422,87
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/07/2026
Rentabilidade 12 meses
-46,34%-300% do CDI (15,44%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,58% | 153% |
| No ano | -48,98% | 7,46% | -656% |
| 12 meses | -46,34% | 15,44% | -300% |
| 24 meses | -42,05% | 29,46% | -143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 57,443981 | -42,05% | +30,28% |
| jun/2026 | 56,939065 | -42,56% | +28,72% |
| mai/2026 | 114,398431 | +15,40% | +27,29% |
| abr/2026 | 114,388251 | +15,39% | +25,94% |
| mar/2026 | 115,577858 | +16,59% | +24,58% |
| fev/2026 | 116,264212 | +17,28% | +23,09% |
| jan/2026 | 114,23046 | +15,23% | +21,88% |
| dez/2025 | 112,584436 | +13,57% | +20,47% |
| nov/2025 | 112,401654 | +13,39% | +19,02% |
| out/2025 | 109,996598 | +10,96% | +17,78% |
| set/2025 | 109,075203 | +10,03% | +16,30% |
| ago/2025 | 107,641942 | +8,58% | +14,90% |
| jul/2025 | 106,01392 | +6,94% | +13,57% |
| jun/2025 | 107,047905 | +7,98% | +12,14% |
| mai/2025 | 105,50138 | +6,42% | +10,93% |
| abr/2025 | 103,971537 | +4,88% | +9,68% |
| mar/2025 | 101,392385 | +2,28% | +8,53% |
| fev/2025 | 99,181865 | +0,05% | +7,50% |
| jan/2025 | 98,782878 | -0,35% | +6,45% |
| dez/2024 | 97,570974 | -1,58% | +5,38% |
| nov/2024 | 100,272727 | +1,15% | +4,41% |
| out/2024 | 100,726308 | +1,61% | +3,58% |
| set/2024 | 101,342656 | +2,23% | +2,63% |
| ago/2024 | 101,896909 | +2,79% | +1,78% |
| jul/2024 | 101,326291 | +2,21% | +0,91% |
| jun/2024 | 99,132345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 57,443981
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.333.015,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.