Fundo de investimento
Bocaina Infra 60 Institucional FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.169.391/0001-64
Bocaina Infra 60 Institucional FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.589.870,91, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,0% em debêntures e 16,6% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.154.374,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (CNPJ 55.101.260/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures83,0%R$ 8.520.805,25
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.705.277,20
- Valores a receber0,4%R$ 45.685,89
Maiores posições
- 183,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,81% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,310172 | +30,54% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,295741 | +29,11% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,28526 | +28,06% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,27428 | +26,97% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,275306 | +27,07% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,268137 | +26,35% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,264443 | +25,99% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,266182 | +26,16% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,251146 | +24,66% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,224739 | +22,03% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,226493 | +22,21% | +19,02% |
| out/2025 | 1,20274 | +19,84% | +17,78% |
| set/2025 | 1,194055 | +18,97% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,174531 | +17,03% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,151793 | +14,76% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,14743 | +14,33% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,129949 | +12,59% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,104889 | +10,09% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,081177 | +7,73% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,06071 | +5,69% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,049529 | +4,57% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,038764 | +3,50% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,057903 | +5,41% | +4,41% |
| out/2024 | 1,061564 | +5,77% | +3,58% |
| set/2024 | 1,065467 | +6,16% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,033141 | +2,94% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,025335 | +2,16% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,003633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,310172
- Patrimônio líquido
- R$ 3.589.870,91
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 267.704,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra 60 Institucional FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.585.433,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.