Fundo de investimento
Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.242/0001-54
Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.008.524,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,21%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em debêntures, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.148.366,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,9%R$ 77.421.403,90
- Títulos Públicos3,8%R$ 3.205.566,58
- Cotas de Fundos2,1%R$ 1.763.453,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 936.088,26
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.171,52
Maiores posições
- 188,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 33,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,21%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +3,78% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,21% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +15,52% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,787026 | +17,68% | +32,86% |
| ago/2026 | 11,686853 | +16,68% | +31,71% |
| jul/2026 | 11,521697 | +15,03% | +30,28% |
| jun/2026 | 11,46595 | +14,47% | +28,72% |
| mai/2026 | 11,582188 | +15,63% | +27,29% |
| abr/2026 | 11,596229 | +15,77% | +25,94% |
| mar/2026 | 11,572356 | +15,53% | +24,58% |
| fev/2026 | 11,75319 | +17,34% | +23,09% |
| jan/2026 | 11,637357 | +16,18% | +21,88% |
| dez/2025 | 11,357248 | +13,38% | +20,47% |
| nov/2025 | 11,350958 | +13,32% | +19,02% |
| out/2025 | 11,144292 | +11,26% | +17,78% |
| set/2025 | 11,185571 | +11,67% | +16,30% |
| ago/2025 | 10,99403 | +9,76% | +14,90% |
| jul/2025 | 10,825143 | +8,07% | +13,57% |
| jun/2025 | 10,9616 | +9,43% | +12,14% |
| mai/2025 | 10,7889 | +7,71% | +10,93% |
| abr/2025 | 10,656374 | +6,39% | +9,68% |
| mar/2025 | 10,403511 | +3,86% | +8,53% |
| fev/2025 | 10,205242 | +1,88% | +7,50% |
| jan/2025 | 10,131077 | +1,14% | +6,45% |
| dez/2024 | 9,996927 | -0,20% | +5,38% |
| nov/2024 | 10,187657 | +1,71% | +4,41% |
| out/2024 | 10,205306 | +1,88% | +3,58% |
| set/2024 | 10,222047 | +2,05% | +2,63% |
| ago/2024 | 10,203103 | +1,86% | +1,78% |
| jul/2024 | 10,119529 | +1,03% | +0,91% |
| jun/2024 | 10,016575 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,787026
- Patrimônio líquido
- R$ 84.008.524,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.702.441,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 84.215.057,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.