Fundo de investimento
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.307/0001-61
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.734.988,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,2% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.193.380,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,2%R$ 190.274.583,77
- Cotas de Fundos18,7%R$ 53.801.079,51
- Valores a receber5,7%R$ 16.360.940,42
- Investimento no Exterior5,4%R$ 15.418.064,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 11.566.848,34
- Disponibilidades0,0%R$ 5.081,83
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
3129215
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 43,9%
BANCO ORIGINAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,37%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +5,54% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,37% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +23,45% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,491753 | +23,98% | +31,67% |
| ago/2026 | 12,428287 | +23,35% | +30,52% |
| jul/2026 | 12,255509 | +21,63% | +29,11% |
| jun/2026 | 12,167462 | +20,76% | +27,56% |
| mai/2026 | 12,127172 | +20,36% | +26,15% |
| abr/2026 | 12,097883 | +20,07% | +24,81% |
| mar/2026 | 12,120498 | +20,29% | +23,46% |
| fev/2026 | 12,242521 | +21,50% | +21,98% |
| jan/2026 | 12,140275 | +20,49% | +20,78% |
| dez/2025 | 11,835805 | +17,47% | +19,39% |
| nov/2025 | 11,764809 | +16,76% | +17,95% |
| out/2025 | 11,6164 | +15,29% | +16,72% |
| set/2025 | 11,63833 | +15,51% | +15,25% |
| ago/2025 | 11,421957 | +13,36% | +13,86% |
| jul/2025 | 11,229646 | +11,45% | +12,55% |
| jun/2025 | 11,23224 | +11,47% | +11,14% |
| mai/2025 | 11,106275 | +10,22% | +9,93% |
| abr/2025 | 10,936193 | +8,54% | +8,69% |
| mar/2025 | 10,719202 | +6,38% | +7,56% |
| fev/2025 | 10,53795 | +4,58% | +6,53% |
| jan/2025 | 10,440635 | +3,62% | +5,49% |
| dez/2024 | 10,303204 | +2,25% | +4,43% |
| nov/2024 | 10,326881 | +2,49% | +3,47% |
| out/2024 | 10,275747 | +1,98% | +2,65% |
| set/2024 | 10,215369 | +1,38% | +1,71% |
| ago/2024 | 10,118605 | +0,42% | +0,87% |
| jul/2024 | 10,076022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,491753
- Patrimônio líquido
- R$ 238.734.988,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.766.105,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.260.477,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.