Fundo de investimento

Alm Pap II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.174.203/0001-96

Alm Pap II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.026.874,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos e 7,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.807.193,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,2%R$ 90.655.554,66
  • Operações Compromissadas7,8%R$ 7.686.445,47
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%55%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+25,17%30,53%82%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,226972+28,12%+33,91%
ago/2026127,607296+27,50%+32,74%
jul/2026126,9683+26,87%+31,31%
jun/2026126,133351+26,03%+29,73%
mai/2026124,827726+24,73%+28,30%
abr/2026123,466902+23,37%+26,93%
mar/2026121,827174+21,73%+25,57%
fev/2026120,081236+19,98%+24,06%
jan/2026119,109032+19,01%+22,84%
dez/2025118,074545+17,98%+21,42%
nov/2025117,064015+16,97%+19,96%
out/2025116,357465+16,26%+18,71%
set/2025115,319558+15,23%+17,21%
ago/2025114,394447+14,30%+15,80%
jul/2025113,731108+13,64%+14,47%
jun/2025112,689387+12,60%+13,03%
mai/2025111,938484+11,85%+11,80%
abr/2025110,924255+10,83%+10,54%
mar/2025109,846587+9,76%+9,39%
fev/2025108,361337+8,27%+8,34%
jan/2025107,088456+7,00%+7,29%
dez/2024106,171817+6,09%+6,21%
nov/2024105,104269+5,02%+5,23%
out/2024104,216597+4,13%+4,40%
set/2024103,143374+3,06%+3,44%
ago/2024102,440358+2,36%+2,58%
jul/2024101,707318+1,63%+1,70%
jun/2024100,907162+0,83%+0,79%
mai/2024100,0809290,00%0,00%
Cota
128,226972
Patrimônio líquido
R$ 101.026.874,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alm Pap II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 100.974.152,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.