Fundo de investimento
Safra Infra CDI Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada
CNPJ 55.176.509/0001-81
Safra Infra CDI Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.483.088.051,82, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,8%R$ 1.213.147.655,52
- Operações Compromissadas17,2%R$ 261.192.393,98
- Cotas de Fundos2,1%R$ 31.854.453,00
- Títulos Públicos0,7%R$ 10.525.071,55
- Valores a receber0,2%R$ 3.571.113,05
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 247.257,39
Maiores posições
- 176,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,20%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -42% |
| No ano | +7,62% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,20% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,560413 | +26,32% | +28,26% |
| ago/2026 | 128,030912 | +26,79% | +27,15% |
| jul/2026 | 126,886316 | +25,66% | +25,77% |
| jun/2026 | 125,31075 | +24,10% | +24,26% |
| mai/2026 | 122,701066 | +21,51% | +22,89% |
| abr/2026 | 121,851487 | +20,67% | +21,58% |
| mar/2026 | 121,623857 | +20,45% | +20,27% |
| fev/2026 | 121,988409 | +20,81% | +18,83% |
| jan/2026 | 121,753291 | +20,57% | +17,66% |
| dez/2025 | 118,531279 | +17,38% | +16,30% |
| nov/2025 | 117,295213 | +16,16% | +14,90% |
| out/2025 | 116,477956 | +15,35% | +13,71% |
| set/2025 | 116,334258 | +15,21% | +12,27% |
| ago/2025 | 113,68717 | +12,59% | +10,92% |
| jul/2025 | 112,043658 | +10,96% | +9,64% |
| jun/2025 | 109,924171 | +8,86% | +8,26% |
| mai/2025 | 108,671474 | +7,62% | +7,09% |
| abr/2025 | 107,246437 | +6,21% | +5,88% |
| mar/2025 | 106,618889 | +5,59% | +4,78% |
| fev/2025 | 105,302261 | +4,28% | +3,78% |
| jan/2025 | 103,778216 | +2,77% | +2,76% |
| dez/2024 | 102,69962 | +1,70% | +1,73% |
| nov/2024 | 101,840636 | +0,85% | +0,79% |
| out/2024 | 100,978725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,560413
- Patrimônio líquido
- R$ 1.483.088.051,82
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 504.201.538,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra CDI Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra Rf LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 1.485.609.757,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.