Fundo de investimento
Mc3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 55.177.251/0001-38
Mc3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.010.363,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,8% em debêntures e 23,3% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,8%R$ 25.965.152,73
- Operações Compromissadas23,3%R$ 8.547.669,23
- Títulos Públicos5,2%R$ 1.910.860,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 186.715,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.894,18
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.803,45
Maiores posições
- 170,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,57% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,701212 | +25,65% | +26,08% |
| ago/2026 | 126,608422 | +25,56% | +24,98% |
| jul/2026 | 125,386342 | +24,34% | +23,63% |
| jun/2026 | 124,060557 | +23,03% | +22,15% |
| mai/2026 | 122,143008 | +21,13% | +20,80% |
| abr/2026 | 121,18387 | +20,18% | +19,51% |
| mar/2026 | 120,995055 | +19,99% | +18,22% |
| fev/2026 | 121,273187 | +20,27% | +16,81% |
| jan/2026 | 120,580518 | +19,58% | +15,66% |
| dez/2025 | 117,226602 | +16,25% | +14,32% |
| nov/2025 | 116,194136 | +15,23% | +12,95% |
| out/2025 | 114,665663 | +13,71% | +11,77% |
| set/2025 | 114,572732 | +13,62% | +10,36% |
| ago/2025 | 111,560276 | +10,63% | +9,03% |
| jul/2025 | 110,037672 | +9,12% | +7,78% |
| jun/2025 | 108,235026 | +7,34% | +6,42% |
| mai/2025 | 106,701705 | +5,81% | +5,26% |
| abr/2025 | 105,205858 | +4,33% | +4,08% |
| mar/2025 | 104,344474 | +3,48% | +2,99% |
| fev/2025 | 102,963006 | +2,11% | +2,01% |
| jan/2025 | 101,622812 | +0,78% | +1,01% |
| dez/2024 | 100,838185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,701212
- Patrimônio líquido
- R$ 38.010.363,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mc3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.054.342,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.