Fundo de investimento
Santander Crescimento Institucional Advanced Rf Crédito Privado Longo Prazo CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 55.193.035/0001-86
Santander Crescimento Institucional Advanced Rf Crédito Privado Longo Prazo CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.231.897,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,5% em títulos públicos e 31,0% em debêntures, num total de 327 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.123.261,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 55.193.005/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,5%R$ 114.164.357,02
- Debêntures31,0%R$ 87.605.491,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 52.097.096,62
- Operações Compromissadas10,0%R$ 28.187.751,33
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 105.252,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.022,90
Maiores posições
- 140,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO RABOBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 327 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,361635 | +33,56% | +33,91% |
| ago/2026 | 13,247767 | +32,43% | +32,74% |
| jul/2026 | 13,104993 | +31,00% | +31,31% |
| jun/2026 | 12,93943 | +29,34% | +29,73% |
| mai/2026 | 12,794302 | +27,89% | +28,30% |
| abr/2026 | 12,634564 | +26,30% | +26,93% |
| mar/2026 | 12,498827 | +24,94% | +25,57% |
| fev/2026 | 12,375915 | +23,71% | +24,06% |
| jan/2026 | 12,264421 | +22,60% | +22,84% |
| dez/2025 | 12,119311 | +21,15% | +21,42% |
| nov/2025 | 11,975482 | +19,71% | +19,96% |
| out/2025 | 11,849296 | +18,45% | +18,71% |
| set/2025 | 11,713355 | +17,09% | +17,21% |
| ago/2025 | 11,589735 | +15,85% | +15,80% |
| jul/2025 | 11,457971 | +14,53% | +14,47% |
| jun/2025 | 11,314385 | +13,10% | +13,03% |
| mai/2025 | 11,190433 | +11,86% | +11,80% |
| abr/2025 | 11,058858 | +10,55% | +10,54% |
| mar/2025 | 10,944835 | +9,41% | +9,39% |
| fev/2025 | 10,830853 | +8,27% | +8,34% |
| jan/2025 | 10,718111 | +7,14% | +7,29% |
| dez/2024 | 10,599332 | +5,95% | +6,21% |
| nov/2024 | 10,531219 | +5,27% | +5,23% |
| out/2024 | 10,44731 | +4,43% | +4,40% |
| set/2024 | 10,353778 | +3,50% | +3,44% |
| ago/2024 | 10,262679 | +2,59% | +2,58% |
| jul/2024 | 10,17136 | +1,67% | +1,70% |
| jun/2024 | 10,08196 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 10,003927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,361635
- Patrimônio líquido
- R$ 149.231.897,08
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.821.645,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Crescimento Institucional Advanced Rf Crédito Privado Longo Prazo CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.219.657,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.