Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2
CNPJ 55.196.480/0001-08
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.418.916,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em debêntures e 5,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.053.328,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 13.134.274,09
- Títulos Públicos5,3%R$ 770.848,64
- Cotas de Fundos3,3%R$ 478.807,31
- Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 94.785,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 37.809,37
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 14.041,85
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +7,85% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +29,67% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337548 | +32,25% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,347102 | +33,19% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,332756 | +31,78% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,319974 | +30,51% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,289213 | +27,47% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,277262 | +26,29% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,281628 | +26,72% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,28653 | +27,21% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,282975 | +26,85% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,240171 | +22,62% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,229699 | +21,59% | +19,02% |
| out/2025 | 1,22266 | +20,89% | +17,78% |
| set/2025 | 1,226182 | +21,24% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,194962 | +18,15% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,170212 | +15,70% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,151707 | +13,87% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,132999 | +12,03% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,115957 | +10,34% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,109266 | +9,68% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,095557 | +8,32% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,081164 | +6,90% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,073196 | +6,11% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,062141 | +5,02% | +4,41% |
| out/2024 | 1,054319 | +4,25% | +3,58% |
| set/2024 | 1,043747 | +3,20% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,031508 | +1,99% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,021778 | +1,03% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,01138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337548
- Patrimônio líquido
- R$ 14.418.916,47
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.411.597,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.