Fundo de investimento
Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 55.212.612/0001-30
Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 22/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 583.913.518,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,53%, o equivalente a 175% do CDI (15,75% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 453.844.119,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 22/05/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,53%175% do CDI (15,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,80% | -0% |
| No ano | -0,02% | 5,44% | -0% |
| 12 meses | +27,53% | 15,75% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 1,297586 | +29,76% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,29762 | +29,77% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,297665 | +29,77% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,297711 | +29,78% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,297757 | +29,78% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,297806 | +29,78% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,297877 | +29,79% | +19,02% |
| out/2025 | 1,017089 | +1,71% | +17,78% |
| set/2025 | 1,017154 | +1,72% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,017214 | +1,72% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,017277 | +1,73% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,017338 | +1,74% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,017401 | +1,74% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,01746 | +1,75% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,017523 | +1,76% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,017581 | +1,76% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,017639 | +1,77% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,017699 | +1,77% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,017784 | +1,78% | +4,41% |
| out/2024 | 1,00757 | +0,76% | +3,58% |
| set/2024 | 1,008541 | +0,86% | +2,63% |
| ago/2024 | 0,999915 | -0,01% | +1,78% |
| jul/2024 | 0,999941 | 0,00% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,999967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297586
- Patrimônio líquido
- R$ 583.913.518,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 583.913.518,95 em 22/05/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.