Fundo de investimento

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.213.551/0001-25

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 524.136.904,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,42%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em debêntures e 5,7% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 571.669.753,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,5%R$ 495.241.827,11
  • Cotas de Fundos5,7%R$ 31.428.419,23
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 26.696.743,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 51.236,29
  • Títulos Públicos0,0%R$ 38.217,18
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,5%
  2. 2

    ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,42%41% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-48%
No ano+0,90%10,28%9%
12 meses+6,42%15,64%41%
24 meses+19,90%30,53%65%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026123,693092+22,70%+32,86%
ago/2026124,212747+23,22%+31,71%
jul/2026123,674627+22,68%+30,28%
jun/2026121,928422+20,95%+28,72%
mai/2026122,360603+21,38%+27,29%
abr/2026122,348277+21,37%+25,94%
mar/2026125,329528+24,33%+24,58%
fev/2026127,503885+26,48%+23,09%
jan/2026126,769833+25,75%+21,88%
dez/2025122,595447+21,61%+20,47%
nov/2025122,69081+21,71%+19,02%
out/2025120,773016+19,81%+17,78%
set/2025121,141376+20,17%+16,30%
ago/2025116,229438+15,30%+14,90%
jul/2025113,722895+12,81%+13,57%
jun/2025113,872683+12,96%+12,14%
mai/2025110,999053+10,11%+10,93%
abr/2025108,890059+8,02%+9,68%
mar/2025106,570637+5,72%+8,53%
fev/2025103,63575+2,81%+7,50%
jan/2025102,787277+1,96%+6,45%
dez/2024101,837498+1,02%+5,38%
nov/2024103,844294+3,01%+4,41%
out/2024104,225468+3,39%+3,58%
set/2024103,857022+3,02%+2,63%
ago/2024103,160828+2,33%+1,78%
jul/2024102,298251+1,48%+0,91%
jun/2024100,8078150,00%0,00%
Cota
123,693092
Patrimônio líquido
R$ 524.136.904,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.120.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 526.205.320,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.