Fundo de investimento

Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 55.217.827/0001-43

Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 04/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 22.132.787,99, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 11,2% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,0%R$ 15.946.476,82
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 2.553.918,07
  • Títulos ligados ao agronegócio9,4%R$ 2.144.527,25
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente8,8%R$ 2.002.225,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 115.927,59
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.813,26

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  3. 3

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    5,4%
  4. 4

    CRI-23L204

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    4,8%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,0%
  6. 6

    CRI-25E001

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    2,8%
  7. 7

    CRI-24G166

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    1,0%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    CRI-22L029

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,2%
  10. 9 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 04/12/2025

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
100,357029
Patrimônio líquido
R$ 22.132.787,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 23.595.188,16 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.