Fundo de investimento

Cowboys Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 55.218.653/0001-33

Cowboys Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.426.509,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,02%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,3% em cotas de fundos e 35,1% em investimento no exterior, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JAZZ CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 247.536.216,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos35,3%R$ 108.520.028,10
  • Investimento no Exterior35,1%R$ 107.977.352,76
  • Disponibilidades10,6%R$ 32.451.630,10
  • Títulos Públicos9,5%R$ 29.223.261,91
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 23.749.414,75
  • Outros (5 categorias)1,8%R$ 5.669.811,63

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  3. 3

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,2%
  5. 5

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,5%
  6. 6

    ROLLS-ROYCE GROUP PLC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,0%
  7. 7

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,7%
  8. 8

    GENERAL ELECTRIC CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,5%
  9. 9

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,4%
  10. 10

    MERCADOLIBRE INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,9%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,02%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano-2,59%10,28%-25%
12 meses+5,02%15,64%32%
24 meses+11,36%30,53%37%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,207271+19,52%+32,86%
ago/20261,199591+18,76%+31,71%
jul/20261,15643+14,49%+30,28%
jun/20261,239596+22,72%+28,72%
mai/20261,18969+17,78%+27,29%
abr/20261,126003+11,48%+25,94%
mar/20261,098026+8,71%+24,58%
fev/20261,190743+17,89%+23,09%
jan/20261,205093+19,31%+21,88%
dez/20251,239401+22,71%+20,47%
nov/20251,216994+20,49%+19,02%
out/20251,200698+18,87%+17,78%
set/20251,172562+16,09%+16,30%
ago/20251,14953+13,81%+14,90%
jul/20251,180663+16,89%+13,57%
jun/20251,138237+12,69%+12,14%
mai/20251,167643+15,60%+10,93%
abr/20251,127006+11,58%+9,68%
mar/20251,110387+9,93%+8,53%
fev/20251,1756+16,39%+7,50%
jan/20251,176364+16,46%+6,45%
dez/20241,213663+20,16%+5,38%
nov/20241,186141+17,43%+4,41%
out/20241,128407+11,72%+3,58%
set/20241,061823+5,12%+2,63%
ago/20241,08407+7,33%+1,78%
jul/20241,045317+3,49%+0,91%
jun/20241,0100650,00%0,00%
Cota
1,207271
Patrimônio líquido
R$ 291.426.509,04
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cowboys Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 291.426.509,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.