Fundo de investimento
Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.225.565/0001-69
Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.286.593,91, distribuído entre 1.362 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,92%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em ações e 34,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.527.686,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações46,5%R$ 4.819.648,07
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,8%R$ 3.609.382,00
- Cotas de Fundos13,8%R$ 1.432.755,00
- Valores a receber3,2%R$ 326.603,08
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 89.930,00
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 83.169,31
Maiores posições
- 135,1%
SMAL11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 214,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 41,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 51,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 61,5%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,4%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 81,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 91,2%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,1%
CSEDON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,92%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,49% | 0,88% | 398% |
| No ano | -3,08% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | +5,92% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +14,79% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,227368 | +22,94% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,186009 | +18,80% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,194697 | +19,67% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,207413 | +20,94% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,236049 | +23,81% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,298344 | +30,05% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,327678 | +32,99% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,412076 | +41,45% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,382629 | +38,50% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,266431 | +26,86% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,290171 | +29,23% | +19,02% |
| out/2025 | 1,216831 | +21,89% | +17,78% |
| set/2025 | 1,205414 | +20,74% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,158729 | +16,07% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,094639 | +9,65% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,16445 | +16,64% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,148974 | +15,09% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,077587 | +7,94% | +9,68% |
| mar/2025 | 0,996859 | -0,15% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,935731 | -6,27% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,973405 | -2,50% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,923241 | -7,52% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,989958 | -0,84% | +4,41% |
| out/2024 | 1,026104 | +2,78% | +3,58% |
| set/2024 | 1,027883 | +2,96% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,069221 | +7,10% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,021293 | +2,30% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,998321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,227368
- Patrimônio líquido
- R$ 10.286.593,91
- Cotistas
- 1.362
- Volatilidade (12 meses)
- 21,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.335.410,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.341.786,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.